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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 230 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 409.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 239 612.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 574.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 926.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 772.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 196 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 436 337.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 304 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 118.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 4 067.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 317 202.00 | 316 436.00 | | 317 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 695.00 | 39 237.00 | | 39 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 880.00 | 37 920.00 | | 36 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 733.00 | 49 474.00 | | 38 733.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 3 849.00 | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 136.00 | 130 481.00 | | 119 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 337.00 | 446 916.00 | | 436 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 043.00 | | 1 755.00 | 278 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 043.00 | | 1 755.00 | 48 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 716.00 | 3 470.00 | 40 187.00 | 36 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 716.00 | 3 470.00 | 40 187.00 | 36 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
VB T. V. A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VI Groupe et associés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 825.00 | 130 825.00 | | 130 825.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 135.00 | 119 135.00 | | 119 135.00 |