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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 599.00 | | 393 599.00 | 393 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 511.00 | 45 654.00 | 37 857.00 | 83 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 110.00 | 45 654.00 | 431 456.00 | 477 110.00 |
BZ Autres créances | 16 353 880.00 | | 16 353 880.00 | 16 353 880.00 |
CF Disponibilités | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 367 383.00 | | 16 367 383.00 | 16 367 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 844 492.00 | 45 654.00 | 16 798 839.00 | 16 844 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 081.00 | 16 000.00 | | 17 081.00 |
DH Report à nouveau | 6 340.00 | 21 806.00 | | 6 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 739.00 | 21 615.00 | | 23 739.00 |
DL TOTAL (I) | 407 160.00 | 419 422.00 | | 407 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 539.00 | 20 477.00 | | 14 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 348 035.00 | 14 482 059.00 | | 16 348 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539.00 | 7 527.00 | | 8 539.00 |
EA Autres dettes | 20 564.00 | 14 544.00 | | 20 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 391 679.00 | 14 524 691.00 | | 16 391 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 839.00 | 14 944 113.00 | | 16 798 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 383 251.00 | 14 510 152.00 | | 16 383 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 684.00 | | 461 684.00 | 461 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 684.00 | | 461 684.00 | 461 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 897.00 | 88 940.00 | | 92 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 309.00 | 5 390.00 | | 6 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309.00 | 5 390.00 | | 6 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 309.00 | -5 390.00 | | -6 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 343.00 | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 030.00 | 464 006.00 | | 465 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 291.00 | 442 390.00 | | 441 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 739.00 | 21 615.00 | | 23 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 073.00 | | 10 843.00 | 476 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 806.00 | 477 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 806.00 | 83 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 367.00 | | 232.00 | 393 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 706.00 | | 10 611.00 | 82 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 543.00 | 7 916.00 | 9 806.00 | 47 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 543.00 | 7 916.00 | 9 806.00 | 47 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 348 035.00 | 16 348 035.00 | | 16 348 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 539.00 | 6 112.00 | 8 428.00 | 14 539.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350 482.00 | | | 16 350 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 354 010.00 | 16 354 010.00 | | 16 354 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 391 679.00 | 16 383 251.00 | 8 428.00 | 16 391 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 888.00 | 22 536.00 | | 22 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 373.00 | 2 503.00 | | 2 373.00 |
ST Autres comptes | 59 391.00 | 68 711.00 | | 59 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 574.00 | 27 701.00 | | 32 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 888.00 | 22 536.00 | | 22 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 338.00 | 98 915.00 | | 94 338.00 |