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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 872.00 | 73 756.00 | 21 116.00 | 94 872.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 962.00 | 73 756.00 | 101 206.00 | 174 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
060 Stock marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
084 Disponibilités | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
088 Caisse | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
110 Total général Actif | 264 119.00 | 73 756.00 | 190 363.00 | 264 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 333 407.00 | 306 201.00 | | 333 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 369.00 | 1 334.00 | | 1 369.00 |
230 Autres produits | 721.00 | 8 582.00 | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 497.00 | 316 117.00 | | 335 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | -98.00 | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 227.00 | 100 071.00 | | 108 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | -467.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 48 542.00 | 61 244.00 | | 48 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 2 661.00 | | 5 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 832.00 | 103 844.00 | | 105 832.00 |
252 Charges sociales | 29 785.00 | 27 297.00 | | 29 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 359.00 | 8 791.00 | | 11 359.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 181.00 | 303 345.00 | | 309 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 316.00 | 12 772.00 | | 26 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 273.00 | -5 345.00 | | -3 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 589.00 | 18 117.00 | | 29 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 063.00 | | | 173 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |