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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 209 865.00 | | 209 865.00 | 209 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 502.00 | 44 240.00 | 8 262.00 | 52 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 571.00 | 95 385.00 | 25 186.00 | 120 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 853.00 | 140 159.00 | 243 694.00 | 383 853.00 |
BP En cours de production de services | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BT Marchandises | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 933.00 | 7 173.00 | 116 760.00 | 123 933.00 |
BZ Autres créances | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CF Disponibilités | 113 161.00 | | 113 161.00 | 113 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 993.00 | 7 173.00 | 303 820.00 | 310 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 846.00 | 147 332.00 | 547 514.00 | 694 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 859.00 | 375 364.00 | | 405 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 271.00 | 30 495.00 | | -12 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | 404 588.00 | 417 002.00 | | 404 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 404.00 | 114 209.00 | | 10 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 66 233.00 | | 68 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 664.00 | 68 181.00 | | 61 664.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 1 595.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 926.00 | 250 395.00 | | 142 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 514.00 | 667 398.00 | | 547 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 384.00 | 239 998.00 | | 136 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 625.00 | | 19 211.00 | 375 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 983.00 | 383 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 983.00 | 173 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 844.00 | | 19 211.00 | 164 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 533.00 | 14 700.00 | 10 074.00 | 135 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 999.00 | 14 700.00 | 10 074.00 | 134 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 223.00 | 3 206.00 | 256.00 | 4 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 223.00 | 3 206.00 | 256.00 | 4 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 223.00 | 3 206.00 | 256.00 | 4 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 206.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 115 327.00 | 115 327.00 | | 115 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 397.00 | 3 855.00 | 6 542.00 | 10 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 802.00 | | | 103 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 212.00 | 144 830.00 | 382.00 | 145 212.00 |
VW T.V.A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 926.00 | 136 384.00 | 6 542.00 | 142 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 009.00 | 9 156.00 | | 7 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 263.00 | 7 647.00 | | 9 263.00 |
ST Autres comptes | 79 595.00 | 75 172.00 | | 79 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 507.00 | 30 350.00 | | 33 507.00 |
YT Sous‐traitance | 22 000.00 | 35 165.00 | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 806.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 508.00 | 10 962.00 | | 8 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 087.00 | 193 345.00 | | 176 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 792.00 | 116 580.00 | | 106 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 366.00 | 148 333.00 | | 144 366.00 |