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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 2 437.00 | 1 446.00 | 3 883.00 |
040 Immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 387.00 | 2 437.00 | 28 949.00 | 31 387.00 |
060 Stock marchandises | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
072 Créances – Autres | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
084 Disponibilités | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 725.00 | | 141 725.00 | 141 725.00 |
110 Total général Actif | 173 112.00 | 2 437.00 | 170 674.00 | 173 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 858.00 | 453 488.00 | | 347 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 346.00 | 6.00 | | 1 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 203.00 | 453 495.00 | | 359 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 626.00 | 268 856.00 | | 188 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 851.00 | 1 050.00 | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 77 850.00 | 79 604.00 | | 77 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 6 352.00 | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 204.00 | 75 297.00 | | 69 204.00 |
252 Charges sociales | 25 287.00 | 19 430.00 | | 25 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 15.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 945.00 | 451 380.00 | | 364 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 741.00 | 2 114.00 | | -5 741.00 |
280 Produits financiers | 566.00 | 133.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 208.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 251.00 | 1 702.00 | | -5 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659.00 | | | 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 724.00 | | | 5 724.00 |