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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 599 729.00 | 519 624.00 | 1 080 104.00 | 1 599 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 740.00 | 9 160.00 | 5 579.00 | 14 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 885.00 | 900 622.00 | 489 263.00 | 1 389 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 483.00 | 1 429 407.00 | 1 577 075.00 | 3 006 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 709.00 | | 370 709.00 | 370 709.00 |
BZ Autres créances | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CF Disponibilités | 1 299 078.00 | | 1 299 078.00 | 1 299 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 296.00 | | 1 727 296.00 | 1 727 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 779.00 | 1 429 407.00 | 3 304 371.00 | 4 733 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 985 000.00 | 1 746 732.00 | | 1 985 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 981.00 | 241 268.00 | | 323 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 982.00 | 2 087 000.00 | | 2 407 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 447.00 | 811 982.00 | | 618 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 816.00 | 26 314.00 | | 11 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 976.00 | 135 060.00 | | 94 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 149.00 | 147 499.00 | | 171 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 389.00 | 1 120 856.00 | | 896 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 371.00 | 3 207 857.00 | | 3 304 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 621.00 | 617 876.00 | | 422 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 767.00 | 502 980.00 | | 473 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 370 710.00 | 370 710.00 | | 370 710.00 |
VB T. V. A. | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 447.00 | 195 825.00 | 422 622.00 | 618 447.00 |
VI Groupe et associés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 345.00 | 430 345.00 | | 430 345.00 |
VW T.V.A. | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 389.00 | 473 767.00 | 422 622.00 | 896 389.00 |