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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 323.00 | 2 258.00 | 9 065.00 | 11 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 273.00 | 191 134.00 | 33 138.00 | 224 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 414.00 | 194 708.00 | 391 706.00 | 586 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
BZ Autres créances | 331 145.00 | | 331 145.00 | 331 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 613.00 | | 460 613.00 | 460 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 027.00 | 194 708.00 | 852 319.00 | 1 047 027.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 141.00 | | | 290 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
DL TOTAL (I) | 417 204.00 | | | 417 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 539.00 | | | 292 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 114.00 | | | 435 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 319.00 | | | 852 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 825.00 | | | 424 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 507.00 | | 1 211 507.00 | 1 211 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 507.00 | | 1 211 507.00 | 1 211 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 071.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 510.00 | | | 1 211 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 146.00 | | | 1 093 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 181.00 | | 18 233.00 | 568 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 316.00 | | | 338 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 863.00 | | 15 733.00 | 219 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | 2 500.00 | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 637.00 | 26 070.00 | | 168 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 321.00 | 26 070.00 | | 167 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
UX Autres créances clients | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 284.00 | | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 735.00 | 291 735.00 | | 291 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 107.00 | | | 297 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 403.00 | 413 900.00 | 7 503.00 | 421 403.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 114.00 | 435 114.00 | | 435 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
ST Autres comptes | 207 371.00 | | | 207 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
YT Sous‐traitance | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 451.00 | | | 265 451.00 |