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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 763.00 | | 279 763.00 | 279 763.00 |
AP Constructions | 79 995.00 | 45 387.00 | 34 608.00 | 79 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 762.00 | 208 508.00 | 234 255.00 | 442 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 609.00 | 32 335.00 | 2 274.00 | 34 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 929.00 | 286 230.00 | 551 699.00 | 837 929.00 |
BN En cours de production de biens | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BT Marchandises | 91 936.00 | | 91 936.00 | 91 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 788.00 | | 167 788.00 | 167 788.00 |
BZ Autres créances | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CF Disponibilités | 234 630.00 | | 234 630.00 | 234 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 724.00 | | 559 724.00 | 559 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 654.00 | 286 230.00 | 1 111 424.00 | 1 397 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 986.00 | 4 645.00 | | 4 986.00 |
DG Autres réserves | 89 932.00 | 83 465.00 | | 89 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 020.00 | 6 807.00 | | 6 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 709.00 | 91 985.00 | | 82 709.00 |
DL TOTAL (I) | 543 647.00 | 546 902.00 | | 543 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 338.00 | 299 312.00 | | 292 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 921.00 | 156 763.00 | | 146 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 749.00 | 64 079.00 | | 62 749.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 519.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 777.00 | 578 680.00 | | 567 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 424.00 | 1 125 582.00 | | 1 111 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 713.00 | 405 521.00 | | 344 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 149.00 | | 18 780.00 | 819 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 586.00 | | 18 780.00 | 538 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 560.00 | 36 670.00 | | 249 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 560.00 | 36 670.00 | | 249 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 921.00 | 146 921.00 | | 146 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 167 788.00 | 167 788.00 | | 167 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 676.00 | 68 612.00 | 214 349.00 | 291 676.00 |
VI Groupe et associés | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 135.00 | 215 335.00 | 800.00 | 216 135.00 |
VW T.V.A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 288.00 | 341 224.00 | 214 349.00 | 564 288.00 |