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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 216.00 | 3 724.00 | 491.00 | 4 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 239.00 | 27 075.00 | 4 164.00 | 31 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 088.00 | 30 799.00 | 136 289.00 | 167 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 461.00 | 6 984.00 | 43 477.00 | 50 461.00 |
072 Créances – Autres | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 690.00 | 6 984.00 | 171 706.00 | 178 690.00 |
110 Total général Actif | 345 778.00 | 37 782.00 | 307 995.00 | 345 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 041.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 780.00 | 250 689.00 | | 246 780.00 |
222 Production stockée | 1 201.00 | -9 462.00 | | 1 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 126.00 | 1 600.00 | | 2 126.00 |
230 Autres produits | 3 429.00 | 25 786.00 | | 3 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 536.00 | 268 612.00 | | 253 536.00 |
242 Autres charges externes. | 57 383.00 | 52 691.00 | | 57 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 2 806.00 | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 059.00 | 127 668.00 | | 117 059.00 |
252 Charges sociales | 39 619.00 | 38 729.00 | | 39 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | 3 593.00 | | 3 178.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 567.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 8 833.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 529.00 | 235 886.00 | | 219 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 007.00 | 32 726.00 | | 34 007.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 19.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | 1 670.00 | | 1 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 3 034.00 | | 4 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 501.00 | 28 042.00 | | 27 501.00 |