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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 941.00 | 15 463.00 | 14 478.00 | 29 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 141.00 | 15 463.00 | 15 678.00 | 31 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
BZ Autres créances | 219 010.00 | | 219 010.00 | 219 010.00 |
CF Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 945.00 | | 260 945.00 | 260 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 086.00 | 15 463.00 | 276 623.00 | 292 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | -12 815.00 | -9 195.00 | | -12 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | -3 619.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 26 131.00 | 25 166.00 | | 26 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 716.00 | 237 635.00 | | 229 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 777.00 | 25 980.00 | | 17 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 492.00 | 271 615.00 | | 250 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 623.00 | 296 781.00 | | 276 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 492.00 | 271 615.00 | | 250 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 042.00 | 65 481.00 | | 13 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 042.00 | 65 481.00 | | 13 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 042.00 | -1 200.00 | | 13 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 644.00 | 235 781.00 | | 104 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 678.00 | 239 400.00 | | 103 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | -3 619.00 | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 392.00 | | 1 749.00 | 29 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 392.00 | | 549.00 | 29 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 095.00 | 6 368.00 | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 095.00 | 6 368.00 | | 9 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 716.00 | 229 716.00 | | 229 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
VB T. V. A. | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 328.00 | 258 128.00 | 1 200.00 | 257 328.00 |
VW T.V.A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 492.00 | 250 492.00 | | 250 492.00 |