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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AP Constructions | 12 517.00 | 2 902.00 | 9 615.00 | 12 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 131.00 | 5 227.00 | 1 904.00 | 7 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 671.00 | 53 659.00 | 45 013.00 | 98 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 237.00 | 65 695.00 | 67 541.00 | 133 237.00 |
BT Marchandises | 89 880.00 | 7 908.00 | 81 973.00 | 89 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 718.00 | 2 022.00 | 358 697.00 | 360 718.00 |
BZ Autres créances | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CF Disponibilités | 248 014.00 | | 248 014.00 | 248 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 439.00 | 9 929.00 | 735 510.00 | 745 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 675.00 | 75 625.00 | 803 051.00 | 878 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 199 994.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | 13 274.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 053.00 | 55 533.00 | | 75 053.00 |
DL TOTAL (I) | 325 053.00 | 290 801.00 | | 325 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 708.00 | 121 941.00 | | 52 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 802.00 | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 974.00 | 280 974.00 | | 203 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 708.00 | 123 706.00 | | 197 708.00 |
EA Autres dettes | 22 951.00 | 6 038.00 | | 22 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 998.00 | 533 620.00 | | 477 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 051.00 | 824 421.00 | | 803 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 444.00 | | 54 829.00 | 95 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 036.00 | 133 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 036.00 | 118 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 187.00 | | 54 169.00 | 81 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 349.00 | | 660.00 | 10 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 080.00 | 16 146.00 | 12 531.00 | 62 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 172.00 | 16 146.00 | 12 531.00 | 58 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 848.00 | 7 908.00 | 10 848.00 | 10 848.00 |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 869.00 | 7 908.00 | 10 848.00 | 12 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 869.00 | 7 908.00 | 10 848.00 | 12 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 974.00 | 203 974.00 | | 203 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 358 292.00 | 358 292.00 | | 358 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 498.00 | 404 498.00 | | 404 498.00 |
VW T.V.A. | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 998.00 | 477 998.00 | | 477 998.00 |