| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 115.00 | 19 105.00 | 10.00 | 19 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 150.00 | | 168 150.00 | 168 150.00 |
BZ Autres créances | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CF Disponibilités | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 375.00 | | 318 375.00 | 318 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 490.00 | 19 105.00 | 318 385.00 | 337 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 974.00 | 258 210.00 | | 268 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 708.00 | 10 763.00 | | 5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 282 182.00 | 276 474.00 | | 282 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 16 404.00 | | 15 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 318.00 | 34 531.00 | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 203.00 | 50 935.00 | | 36 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 385.00 | 327 408.00 | | 318 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 203.00 | 50 935.00 | | 36 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 532.00 | | 626 532.00 | 626 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 532.00 | | 626 532.00 | 626 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 981.00 | 1 848.00 | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | 1 848.00 | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 594.00 | -1 848.00 | | -3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 1 776.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 019.00 | 658 394.00 | | 627 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 310.00 | 647 631.00 | | 621 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 709.00 | 10 763.00 | | 5 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 168 150.00 | 168 150.00 | | 168 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VC Groupe et associés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 696.00 | 214 686.00 | 10.00 | 214 696.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 1 181.00 | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 141.00 | 4 580.00 | | 4 141.00 |
ST Autres comptes | 13 261.00 | 12 053.00 | | 13 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 588.00 | 2 621.00 | | 3 588.00 |
YT Sous‐traitance | 399 522.00 | 406 392.00 | | 399 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | 1 181.00 | | 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 512.00 | 425 646.00 | | 420 512.00 |