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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 208.00 | 29 772.00 | 13 436.00 | 43 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 260.00 | 19 480.00 | 3 780.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 468.00 | 49 252.00 | 17 216.00 | 66 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
BZ Autres créances | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CF Disponibilités | 251 144.00 | | 251 144.00 | 251 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 619.00 | | 406 619.00 | 406 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 086.00 | 49 252.00 | 423 835.00 | 473 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 189 085.00 | 166 438.00 | | 189 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 235.00 | 37 647.00 | | 18 235.00 |
DL TOTAL (I) | 237 920.00 | 234 685.00 | | 237 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 501.00 | 66 826.00 | | 58 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 483.00 | 2 169.00 | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 609.00 | 59 622.00 | | 43 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 570.00 | 63 974.00 | | 56 570.00 |
EA Autres dettes | | 9 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 915.00 | 202 748.00 | | 185 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 835.00 | 437 433.00 | | 423 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 356.00 | 142 142.00 | | 131 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 124.00 | | 13 994.00 | 62 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 651.00 | 66 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 651.00 | 66 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 124.00 | | 13 994.00 | 62 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 653.00 | 7 973.00 | 375.00 | 41 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 653.00 | 7 973.00 | 375.00 | 41 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
UX Autres créances clients | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 501.00 | 13 425.00 | 45 075.00 | 58 501.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 431.00 | 131 356.00 | 45 075.00 | 176 431.00 |