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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 480.00 | 383 480.00 | | 383 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 639.00 | 521 815.00 | 709 824.00 | 1 231 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 019.00 | 718 354.00 | 425 665.00 | 1 144 019.00 |
BZ Autres créances | 287 427.00 | | 287 427.00 | 287 427.00 |
CF Disponibilités | 271 626.00 | | 271 626.00 | 271 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 071.00 | 718 354.00 | 984 717.00 | 1 703 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 710.00 | 1 240 169.00 | 1 694 542.00 | 2 934 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DH Report à nouveau | -161 358.00 | | | -161 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 059.00 | | | -9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 957.00 | | | 302 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 957.00 | | | 302 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 114.00 | | | 1 168 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 308.00 | | | 182 308.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 699.00 | | | 1 351 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 542.00 | | | 1 694 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 699.00 | | | 1 351 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 059.00 | | | -9 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 639.00 | | | 1 231 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 335.00 | | | 138 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 480.00 | | | 383 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 824.00 | | | 709 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 815.00 | | | 521 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 335.00 | | | 138 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 480.00 | | | 383 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 957.00 | | | 302 957.00 |
6T Sur comptes clients | 718 354.00 | | | 718 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 354.00 | | | 718 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 311.00 | | | 1 021 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 114.00 | 1 168 114.00 | | 1 168 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 284 868.00 | | | 284 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859 151.00 | | | 859 151.00 |
VB T. V. A. | 255 430.00 | | | 255 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 270.00 | 1 431 446.00 | 9 824.00 | 1 441 270.00 |
VW T.V.A. | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 699.00 | 1 351 699.00 | | 1 351 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80.00 | | | 80.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834.00 | | | 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 979.00 | | | 8 979.00 |