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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 591.00 | 1 065.00 | 2 526.00 | 3 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 542.00 | 17 013.00 | 11 529.00 | 28 542.00 |
040 Immobilisations financières | 103 675.00 | 79 816.00 | 23 860.00 | 103 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 808.00 | 97 894.00 | 37 915.00 | 135 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
072 Créances – Autres | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
084 Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
110 Total général Actif | 209 981.00 | 97 894.00 | 112 087.00 | 209 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
230 Autres produits | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 884.00 | | | 191 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
242 Autres charges externes. | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
252 Charges sociales | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 613.00 | | | 183 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
280 Produits financiers | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
294 Charges financières | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 608.00 | | | -4 608.00 |