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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 412.00 | 15 663.00 | 6 750.00 | 22 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 238.00 | 6 888.00 | 6 350.00 | 13 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 305.00 | 22 551.00 | 19 753.00 | 42 305.00 |
BT Marchandises | 187 632.00 | 6 784.00 | 180 848.00 | 187 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CF Disponibilités | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 484.00 | 58 679.00 | 345 805.00 | 404 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 789.00 | 81 230.00 | 365 558.00 | 446 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 797.00 | 196 355.00 | | 26 797.00 |
DH Report à nouveau | | -378 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 238.00 | 273 025.00 | | -174 238.00 |
DL TOTAL (I) | -138 641.00 | 99 502.00 | | -138 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 060.00 | 19 300.00 | | 25 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 776.00 | 291 077.00 | | 433 776.00 |
EA Autres dettes | 33 952.00 | 19.00 | | 33 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 199.00 | 379 981.00 | | 504 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 558.00 | 479 484.00 | | 365 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 702.00 | 53 623.00 | 823 325.00 | 769 702.00 |
FG Production vendue services | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 253.00 | 53 623.00 | 826 875.00 | 773 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 443 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 468 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 554.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 30 071.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 438 902.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 949.00 | 641 782.00 | | 850 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 187.00 | 368 756.00 | | 1 025 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 238.00 | 273 025.00 | | -174 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 800.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 372.00 | | 9 588.00 | 16 372.00 |
6T Sur comptes clients | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 267.00 | | 9 588.00 | 68 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 267.00 | | 9 588.00 | 68 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 776.00 | 433 776.00 | | 433 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 166.00 | 149 512.00 | 6 654.00 | 156 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 139.00 | 479 139.00 | | 479 139.00 |