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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 243 972.00 | 3 025.00 | 240 947.00 | 243 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 463.00 | 20 683.00 | 27 781.00 | 48 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 938.00 | 80 267.00 | 31 672.00 | 111 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 851.00 | 105 514.00 | 675 337.00 | 780 851.00 |
BT Marchandises | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 345.00 | 18 015.00 | 153 330.00 | 171 345.00 |
BZ Autres créances | 98 271.00 | | 98 271.00 | 98 271.00 |
CF Disponibilités | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 560.00 | 18 015.00 | 413 544.00 | 431 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 411.00 | 123 529.00 | 1 088 881.00 | 1 212 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 350 644.00 | 304 017.00 | | 350 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 627.00 | 52 627.00 | | 56 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 487 411.00 | 422 644.00 | | 487 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 508.00 | 81 891.00 | | 214 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 770.00 | 261 620.00 | | 266 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 38 563.00 | | 37 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 212.00 | 110 882.00 | | 82 212.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 6 052.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 470.00 | 499 007.00 | | 601 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 881.00 | 921 651.00 | | 1 088 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 205.00 | 244 598.00 | | 422 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 406.00 | | 214 248.00 | 592 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 803.00 | 780 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 803.00 | 406 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 540.00 | | | 361 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 457.00 | | 214 463.00 | 217 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 409.00 | | -215.00 | 13 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 480.00 | 15 693.00 | 25 659.00 | 115 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 940.00 | 15 693.00 | 25 659.00 | 113 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 508.00 | 35 243.00 | 95 010.00 | 214 508.00 |
VI Groupe et associés | 266 770.00 | 266 770.00 | | 266 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 113.00 | 279 748.00 | 5 364.00 | 285 113.00 |
VW T.V.A. | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 470.00 | 422 205.00 | 95 010.00 | 601 470.00 |