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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 931.00 | 137 760.00 | 31 170.00 | 168 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 243.00 | 105 832.00 | 38 411.00 | 144 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 009.00 | 243 592.00 | 484 416.00 | 728 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BT Marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 641.00 | 243 592.00 | 524 049.00 | 767 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 004.00 | | | 373 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 459.00 | | | -25 459.00 |
DL TOTAL (I) | 356 345.00 | | | 356 345.00 |
DP Provisions pour risques | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 049.00 | | | 524 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 906.00 | | 103.00 | 727 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 174.00 | | | 313 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | 103.00 | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 946.00 | 15 646.00 | | 227 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 946.00 | 15 646.00 | | 227 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VI Groupe et associés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 172.00 | 11 338.00 | 4 835.00 | 16 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 868.00 | 130 868.00 | | 130 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
ST Autres comptes | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 740.00 | | | 160 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |