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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 256 647.00 | 32 575.00 | 224 072.00 | 256 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 237.00 | 16 346.00 | 25 891.00 | 42 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463.00 | 120.00 | 343.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 835.00 | 49 041.00 | 262 794.00 | 311 835.00 |
BT Marchandises | 176 562.00 | | 176 562.00 | 176 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
BZ Autres créances | 398 490.00 | | 398 490.00 | 398 490.00 |
CF Disponibilités | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 876.00 | | 672 876.00 | 672 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 711.00 | 49 041.00 | 935 670.00 | 984 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 997.00 | 227 852.00 | | 238 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 088.00 | 11 145.00 | | -9 088.00 |
DL TOTAL (I) | 240 908.00 | 249 997.00 | | 240 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 733.00 | 384 172.00 | | 345 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 985.00 | 217 469.00 | | 324 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 614.00 | 15 262.00 | | 14 614.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | 262.00 | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 761.00 | 617 165.00 | | 694 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 670.00 | 867 162.00 | | 935 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 092.00 | 617 165.00 | | 388 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 702.00 | | 5 063.00 | 392 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 930.00 | 311 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 930.00 | 299 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 757.00 | | 2 520.00 | 382 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | 2 543.00 | 9 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 754.00 | 33 217.00 | 85 930.00 | 101 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 754.00 | 33 217.00 | 85 930.00 | 101 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 985.00 | 324 985.00 | | 324 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UX Autres créances clients | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VB T. V. A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 605.00 | 38 936.00 | 279 493.00 | 345 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 224.00 | 277 224.00 | | 277 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 920.00 | 446 920.00 | | 446 920.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 761.00 | 388 092.00 | 279 493.00 | 694 761.00 |