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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 024.00 | 71 517.00 | 65 507.00 | 137 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 828.00 | 71 517.00 | 77 311.00 | 148 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 714.00 | 3 191.00 | 390 523.00 | 393 714.00 |
BZ Autres créances | 1 492 805.00 | | 1 492 805.00 | 1 492 805.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 483.00 | 3 191.00 | 1 894 292.00 | 1 897 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 310.00 | 74 707.00 | 1 971 603.00 | 2 046 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 574.00 | | | 525 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
DL TOTAL (I) | 790 078.00 | | | 790 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 055.00 | | | 1 025 055.00 |
EA Autres dettes | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 524.00 | | | 1 181 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 603.00 | | | 1 971 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 524.00 | | | 1 181 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 301 826.00 | | 5 301 826.00 | 5 301 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 826.00 | | 5 301 826.00 | 5 301 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 464.00 | | | 5 330 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 960.00 | | | 5 175 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 418.00 | | 24 410.00 | 130 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 148 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 137 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 846.00 | | 22 178.00 | 120 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | 2 232.00 | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 784.00 | 11 733.00 | 6 000.00 | 65 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 784.00 | 11 733.00 | 6 000.00 | 65 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 587.00 | 3 191.00 | 587.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 3 191.00 | 587.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 3 191.00 | 587.00 | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 191.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 050.00 | 119 050.00 | | 119 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 570.00 | 431 570.00 | | 431 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 509.00 | 278 509.00 | | 278 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 379 509.00 | 379 509.00 | | 379 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VB T. V. A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 551.00 | 1 403 551.00 | | 1 403 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VI Groupe et associés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 081.00 | 1 897 277.00 | 11 804.00 | 1 909 081.00 |
VW T.V.A. | 266 779.00 | 266 779.00 | | 266 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 814.00 | 1 180 814.00 | | 1 180 814.00 |