| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
AH Fonds commercial | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 465.00 | 386 244.00 | 161 221.00 | 547 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 353.00 | 386 755.00 | 186 598.00 | 573 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 070.00 | 789 274.00 | 431 796.00 | 1 221 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 865.00 | | 558 865.00 | 558 865.00 |
BP En cours de production de services | 617 492.00 | | 617 492.00 | 617 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 513.00 | | 311 513.00 | 311 513.00 |
BZ Autres créances | 254 889.00 | | 254 889.00 | 254 889.00 |
CF Disponibilités | 675 104.00 | | 675 104.00 | 675 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 840.00 | | 2 443 840.00 | 2 443 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 909.00 | 789 274.00 | 2 875 636.00 | 3 664 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DG Autres réserves | 490 652.00 | 489 221.00 | | 490 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 919.00 | 276 431.00 | | 376 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 043.00 | 6 891.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 930 045.00 | 830 975.00 | | 930 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450 535.00 | 684 058.00 | | 1 450 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 711.00 | 240 125.00 | | 295 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 054.00 | 326 642.00 | | 148 054.00 |
EA Autres dettes | 49 849.00 | 6 905.00 | | 49 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 591.00 | 1 266 710.00 | | 1 945 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 636.00 | 2 097 684.00 | | 2 875 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 055.00 | 582 652.00 | | 495 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 400.00 | | 141 139.00 | 1 147 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 470.00 | 1 221 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 470.00 | 1 175 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 692.00 | | 141 138.00 | 1 101 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | 1.00 | 2 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 946.00 | 97 234.00 | 28 906.00 | 720 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 997.00 | 1 278.00 | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 949.00 | 95 956.00 | 28 906.00 | 705 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 711.00 | 295 711.00 | | 295 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 311 513.00 | 311 513.00 | | 311 513.00 |
VB T. V. A. | 147 195.00 | 147 195.00 | | 147 195.00 |
VC Groupe et associés | 106 946.00 | 106 946.00 | | 106 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373.00 | | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 349.00 | 585 349.00 | | 585 349.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 055.00 | 495 055.00 | | 495 055.00 |