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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 790.00 | 14 208.00 | 6 582.00 | 20 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 403.00 | 217 185.00 | 552 218.00 | 769 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 571.00 | 231 393.00 | 586 177.00 | 817 571.00 |
BT Marchandises | 825 461.00 | | 825 461.00 | 825 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 309 551.00 | | 309 551.00 | 309 551.00 |
CF Disponibilités | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 487.00 | | 1 227 487.00 | 1 227 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 058.00 | 231 393.00 | 1 813 665.00 | 2 045 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 475 865.00 | 422 456.00 | | 475 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 799.00 | 74 409.00 | | -30 799.00 |
DL TOTAL (I) | 461 566.00 | 513 365.00 | | 461 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 621.00 | 508 808.00 | | 666 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 272.00 | 77 893.00 | | 82 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 914.00 | 336 378.00 | | 433 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 982.00 | 86 664.00 | | 121 982.00 |
EA Autres dettes | 47 310.00 | 76 905.00 | | 47 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 099.00 | 1 086 648.00 | | 1 352 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 665.00 | 1 600 013.00 | | 1 813 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 413.00 | 1 086 648.00 | | 963 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 861.00 | 634.00 | | 5 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 748 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 748 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 671.00 | |
GE Autres charges | | | 176 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 460.00 | 2 242.00 | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 340.00 | 5 408.00 | | 30 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 880.00 | -3 166.00 | | -22 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 610.00 | 2 932 565.00 | | 2 885 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 409.00 | 2 858 156.00 | | 2 916 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 799.00 | 74 409.00 | | -30 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 578.00 | | 362 146.00 | 593 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 153.00 | 817 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 20 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 663.00 | 769 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | 7 490.00 | 13 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 625.00 | | 343 441.00 | 563 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 164.00 | | 11 214.00 | 16 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 974.00 | 37 671.00 | 115 252.00 | 308 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | 909.00 | 490.00 | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 185.00 | 36 763.00 | 114 762.00 | 295 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 914.00 | 433 914.00 | | 433 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
VC Groupe et associés | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 760.00 | 272 074.00 | 388 686.00 | 660 760.00 |
VI Groupe et associés | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 920.00 | | | 335 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 983.00 | | | 183 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 546.00 | 109 546.00 | | 109 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 013.00 | 347 013.00 | | 347 013.00 |
VW T.V.A. | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 099.00 | 963 413.00 | 388 686.00 | 1 352 099.00 |