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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 649.00 | 506.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 984.00 | 3 354.00 | 1 630.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 139.00 | 4 003.00 | 3 135.00 | 7 139.00 |
BT Marchandises | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
BZ Autres créances | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
CF Disponibilités | 141 245.00 | | 141 245.00 | 141 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 342.00 | | 310 342.00 | 310 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 480.00 | 4 003.00 | 313 477.00 | 317 480.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 869.00 | 47 917.00 | | 57 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 553.00 | 9 952.00 | | -2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 64 116.00 | 66 669.00 | | 64 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 436.00 | 32 433.00 | | 32 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 590.00 | 164 720.00 | | 180 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 846.00 | 32 325.00 | | 35 846.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 356.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 361.00 | 229 835.00 | | 249 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 477.00 | 296 503.00 | | 313 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 361.00 | 229 835.00 | | 249 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 195.00 | | 519.00 | 7 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 6 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 195.00 | | 519.00 | 6 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637.00 | 941.00 | 575.00 | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | 941.00 | 575.00 | 3 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 590.00 | 180 590.00 | | 180 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VI Groupe et associés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VW T.V.A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 361.00 | 249 361.00 | | 249 361.00 |