| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 000.00 | 59 000.00 | 236 000.00 | 295 000.00 |
AN Terrains | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 1 327 500.00 | 53 100.00 | 1 274 400.00 | 1 327 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 844.00 | 51 214.00 | 290 630.00 | 341 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 341 568.00 | 165 058.00 | 8 176 510.00 | 8 341 568.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BZ Autres créances | 1 572 409.00 | | 1 572 409.00 | 1 572 409.00 |
CF Disponibilités | 4 295 696.00 | | 4 295 696.00 | 4 295 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 356.00 | | 5 879 356.00 | 5 879 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 220 924.00 | 165 058.00 | 14 055 867.00 | 14 220 924.00 |
CU Autres participations | 6 227 980.00 | | 6 227 980.00 | 6 227 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 260 000.00 | 6 260 000.00 | | 6 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 638.00 | 364 638.00 | | 364 638.00 |
DH Report à nouveau | -41 498.00 | -687 965.00 | | -41 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 112.00 | 646 467.00 | | 90 112.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 252.00 | 6 583 140.00 | | 6 673 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994 780.00 | 8 094 780.00 | | 6 994 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 686.00 | 87 356.00 | | 76 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 227.00 | 3 874.00 | | 306 227.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 382 615.00 | 8 186 009.00 | | 7 382 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 055 867.00 | 14 769 149.00 | | 14 055 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 615.00 | 8 186 009.00 | | 7 382 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 219 406.00 | | 219 406.00 | 219 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 406.00 | | 225 406.00 | 225 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 240.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 025 300.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 025 300.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 11 640.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 025 800.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 976.00 | 1 037 440.00 | | 8 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | -12 140.00 | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 108.00 | -44 570.00 | | -61 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 008.00 | 1 784 538.00 | | 363 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 896.00 | 1 138 071.00 | | 272 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 112.00 | 646 467.00 | | 90 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 347.00 | | 2 032 221.00 | 6 317 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 6 227 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 8 341 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 867.00 | | 1 712 721.00 | 105 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 211 480.00 | | 24 500.00 | 6 211 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 817.00 | 144 240.00 | | 20 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 817.00 | 85 240.00 | | 20 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 281 065.00 | 281 065.00 | | 281 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 267.00 | 1 163 267.00 | | 1 163 267.00 |
VI Groupe et associés | 6 982 780.00 | 6 982 780.00 | | 6 982 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 660.00 | 1 583 660.00 | | 1 583 660.00 |
VW T.V.A. | 299 150.00 | 299 150.00 | | 299 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 382 615.00 | 7 382 615.00 | | 7 382 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 095.00 | 15 389.00 | | 17 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 647.00 | 6 076.00 | | 36 647.00 |
ST Autres comptes | 46 884.00 | 40 685.00 | | 46 884.00 |
YT Sous‐traitance | 30 381.00 | 38 320.00 | | 30 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | 1 004.00 | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 315.00 | 16 393.00 | | 19 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 445.00 | 32 644.00 | | 29 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 207.00 | 309 821.00 | | 14 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 912.00 | 85 081.00 | | 113 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |