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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 113 884.00 | 10 000.00 | 103 884.00 | 113 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 390.00 | 10 000.00 | 128 390.00 | 138 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 890.00 | 18 500.00 | 128 390.00 | 146 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 640.00 | | | 111 640.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | -18 743.00 | -18 169.00 | | -18 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 699.00 | -575.00 | | -1 699.00 |
DL TOTAL (I) | -10 222.00 | -8 523.00 | | -10 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 800.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 611.00 | 138 239.00 | | 138 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 390.00 | 129 716.00 | | 128 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 611.00 | 138 239.00 | | 138 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736.00 | 575.00 | | 1 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 699.00 | -575.00 | | -1 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 113 884.00 | 113 884.00 | | 113 884.00 |
VI Groupe et associés | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 884.00 | 113 884.00 | | 113 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 611.00 | 138 611.00 | | 138 611.00 |