| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AP Constructions | 49 792.00 | 48 856.00 | 936.00 | 49 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 774.00 | 99 390.00 | 1 384.00 | 100 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 649.00 | 59 613.00 | 2 036.00 | 61 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 415.00 | 207 859.00 | 65 556.00 | 273 415.00 |
BT Marchandises | 1 467 460.00 | 119 147.00 | 1 348 313.00 | 1 467 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 470.00 | 112 341.00 | 524 129.00 | 636 470.00 |
BZ Autres créances | 69 161.00 | | 69 161.00 | 69 161.00 |
CF Disponibilités | 210 730.00 | | 210 730.00 | 210 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 624.00 | 231 488.00 | 2 170 135.00 | 2 401 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 038.00 | 439 347.00 | 2 235 691.00 | 2 675 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 222 368.00 | 180 343.00 | | 222 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | 42 025.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 442 419.00 | 442 368.00 | | 442 419.00 |
DP Provisions pour risques | 26 172.00 | 11 308.00 | | 26 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 172.00 | 11 308.00 | | 26 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 816.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 981.00 | 26 113.00 | | 32 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 377.00 | 1 262 088.00 | | 1 543 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 128.00 | 117 579.00 | | 104 128.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | 2 463.00 | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 100.00 | 1 409 059.00 | | 1 767 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 691.00 | 1 862 735.00 | | 2 235 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 119.00 | 1 382 946.00 | | 1 734 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 816.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 431 398.00 | | 5 431 398.00 | 5 431 398.00 |
FG Production vendue services | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 496 815.00 | | 5 496 815.00 | 5 496 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 842 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 009 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | 2 080.00 | | 1 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 1 323.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 1 323.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 012.00 | 4 515.00 | | 16 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 012.00 | 4 515.00 | | 16 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 771.00 | -3 192.00 | | -15 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 596.00 | 6 224 639.00 | | 5 842 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 545.00 | 6 182 614.00 | | 5 842 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | 42 025.00 | | 51.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 194.00 | 20 375.00 | | 9 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 352.00 | 33 864.00 | | 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 415.00 | | | 273 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 215.00 | | | 212 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 118.00 | 9 741.00 | | 198 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 118.00 | 9 741.00 | | 198 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 308.00 | 26 172.00 | 11 308.00 | 11 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 999.00 | 119 147.00 | 195 999.00 | 195 999.00 |
6T Sur comptes clients | 112 863.00 | 112 341.00 | 112 863.00 | 112 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 862.00 | 231 488.00 | 308 862.00 | 308 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 170.00 | 257 660.00 | 320 170.00 | 320 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 377.00 | 1 543 377.00 | | 1 543 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 505 509.00 | 505 509.00 | | 505 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
VB T. V. A. | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 612.00 | 713 612.00 | | 713 612.00 |
VW T.V.A. | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 119.00 | 1 734 119.00 | | 1 734 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 652.00 | 8 855.00 | | 8 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 778.00 | 105 897.00 | | 97 778.00 |
ST Autres comptes | 420 085.00 | 415 761.00 | | 420 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 947.00 | 47 750.00 | | 52 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 500.00 | 40 274.00 | | 30 500.00 |
YT Sous‐traitance | 32 559.00 | 15 789.00 | | 32 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276.00 | | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 690.00 | 13 133.00 | | 16 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 342.00 | 21 988.00 | | 25 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 097 885.00 | 1 216 916.00 | | 1 097 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 652.00 | 1 114 126.00 | | 1 105 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 645.00 | 585 197.00 | | 603 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |