| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
040 Immobilisations financières | 91 047.00 | | 91 047.00 | 91 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 971.00 | 17 476.00 | 134 495.00 | 151 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
060 Stock marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
110 Total général Actif | 177 195.00 | 17 476.00 | 159 719.00 | 177 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 719.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
230 Autres produits | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
252 Charges sociales | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -972.00 | | | -972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -972.00 | | | -972.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |