| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 915.00 | 27 785.00 | 8 130.00 | 35 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 232.00 | 5 677.00 | 555.00 | 6 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 292.00 | 33 462.00 | 9 829.00 | 43 292.00 |
BT Marchandises | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 396.00 | | 340 396.00 | 340 396.00 |
BZ Autres créances | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CF Disponibilités | 346 604.00 | | 346 604.00 | 346 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 590.00 | | 741 590.00 | 741 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 881.00 | 33 462.00 | 751 419.00 | 784 881.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 885.00 | 1 285 034.00 | | 14 885.00 |
DH Report à nouveau | | 598 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 354.00 | 231 278.00 | | 394 354.00 |
DL TOTAL (I) | 420 239.00 | 2 125 885.00 | | 420 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 441.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 848.00 | 18 793.00 | | 84 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 771.00 | 59 676.00 | | 123 771.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 200.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 180.00 | 79 111.00 | | 331 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 419.00 | 2 204 996.00 | | 751 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 180.00 | 79 111.00 | | 331 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 441.00 | | 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
FG Production vendue services | 377 917.00 | | 377 917.00 | 377 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 445.00 | | 386 445.00 | 386 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 1 568.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 1 568.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 1 541.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 594.00 | 22 302.00 | | 62 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 636.00 | 645 943.00 | | 821 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 282.00 | 414 665.00 | | 427 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 354.00 | 231 278.00 | | 394 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 055.00 | | 40 237.00 | 167 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 000.00 | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 43 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | 40 192.00 | 1 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 100.00 | | 45.00 | 165 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 378.00 | 4 084.00 | | 29 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 378.00 | 4 084.00 | | 29 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 340 396.00 | 340 396.00 | | 340 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 341.00 | | | 134 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 077.00 | 373 932.00 | 1 145.00 | 375 077.00 |
VW T.V.A. | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 180.00 | 331 180.00 | | 331 180.00 |