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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 163.00 | 176.00 | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 729.00 | 21 414.00 | 6 315.00 | 27 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 169.00 | 22 576.00 | 13 593.00 | 36 169.00 |
BP En cours de production de services | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 653.00 | | 378 653.00 | 378 653.00 |
BZ Autres créances | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
CF Disponibilités | 328 620.00 | | 328 620.00 | 328 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 320.00 | | 860 320.00 | 860 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 489.00 | 22 576.00 | 873 913.00 | 896 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 860.00 | 70 141.00 | | 104 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 795.00 | 69 719.00 | | 44 795.00 |
DL TOTAL (I) | 204 655.00 | 194 861.00 | | 204 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 378.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 507.00 | 412 240.00 | | 382 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 423.00 | 321 471.00 | | 200 423.00 |
EA Autres dettes | 85 932.00 | 130 683.00 | | 85 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 257.00 | 865 105.00 | | 669 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 913.00 | 1 059 966.00 | | 873 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 257.00 | 865 105.00 | | 669 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 285.00 | | 5 650.00 | 32 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 36 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 27 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 762.00 | | 5 650.00 | 23 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 628.00 | 3 714.00 | 1 766.00 | 20 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 129.00 | 83.00 | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 512.00 | 3 585.00 | 1 683.00 | 19 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 507.00 | 382 507.00 | | 382 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 314 212.00 | 314 212.00 | | 314 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VB T. V. A. | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 611.00 | 527 611.00 | | 527 611.00 |
VW T.V.A. | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 257.00 | 669 257.00 | | 669 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |