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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 420.00 | 127 420.00 | | 127 420.00 |
AN Terrains | 356 850.00 | | 356 850.00 | 356 850.00 |
AP Constructions | 3 037 756.00 | 1 647 404.00 | 1 390 352.00 | 3 037 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330.00 | 4 163.00 | 167.00 | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 635.00 | 249 559.00 | 3 075.00 | 252 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 990.00 | 2 028 546.00 | 1 750 445.00 | 3 778 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
CF Disponibilités | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 214.00 | | 88 214.00 | 88 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 204.00 | 2 028 546.00 | 1 838 658.00 | 3 867 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 717.00 | -1 521 642.00 | | -1 593 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | -72 075.00 | | 38 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 544 789.00 | -1 583 717.00 | | -1 544 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 298.00 | 764 592.00 | | 490 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810 567.00 | 2 707 517.00 | | 2 810 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 182.00 | 33 860.00 | | 32 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 027.00 | 46 729.00 | | 35 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 374.00 | 14 771.00 | | 15 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 448.00 | 3 567 468.00 | | 3 383 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 658.00 | 1 983 752.00 | | 1 838 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 664.00 | 1 056 291.00 | | 437 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
FG Production vendue services | 420 102.00 | | 420 102.00 | 420 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 859.00 | | 426 859.00 | 426 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 906.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 374.00 | 2 087.00 | | 3 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 1 034.00 | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 244.00 | 257 021.00 | | 430 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 316.00 | 329 096.00 | | 391 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 927.00 | -72 075.00 | | 38 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 165.00 | | 225.00 | 3 780 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 3 778 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 3 651 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 745.00 | | 225.00 | 3 652 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 040.00 | 119 906.00 | 1 400.00 | 1 910 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 620.00 | 119 906.00 | 1 400.00 | 1 782 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 810 567.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 2 810 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 156.00 | 287 121.00 | 203 035.00 | 490 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 271.00 | | | 270 271.00 |
VP Divers | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 266.00 | 437 664.00 | 703 035.00 | 3 351 266.00 |