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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 807.00 | | 339 807.00 | 339 807.00 |
AP Constructions | 1 431 173.00 | 87 905.00 | 1 343 268.00 | 1 431 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 861.00 | 2 535.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 249.00 | 5 274.00 | 4 975.00 | 10 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 623 662.00 | | 1 623 662.00 | 1 623 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 055.00 | | 172 055.00 | 172 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 796.00 | 94 041.00 | 6 136 754.00 | 6 230 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 460.00 | | 149 460.00 | 149 460.00 |
BZ Autres créances | 661 850.00 | | 661 850.00 | 661 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 272.00 | | 1 002 272.00 | 1 002 272.00 |
CF Disponibilités | 614 955.00 | | 614 955.00 | 614 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 428 538.00 | | 2 428 538.00 | 2 428 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 659 334.00 | 94 041.00 | 8 565 293.00 | 8 659 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 650 450.00 | | 2 650 450.00 | 2 650 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 089 840.00 | 6 089 840.00 | | 6 089 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 672.00 | -970 733.00 | | -1 282 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 461.00 | -311 938.00 | | 626 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 572 610.00 | 4 946 148.00 | | 5 572 610.00 |
DP Provisions pour risques | 1 707 454.00 | 1 586 373.00 | | 1 707 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707 454.00 | 1 586 373.00 | | 1 707 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 490 435.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 944.00 | 1 014 836.00 | | 1 028 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | 36 757.00 | | 17 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 727.00 | 162 312.00 | | 238 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 228.00 | 1 704 341.00 | | 1 285 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 293.00 | 8 236 863.00 | | 8 565 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 787.00 | 1 213 951.00 | | 283 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 988.00 | | 147 988.00 | 147 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 988.00 | | 147 988.00 | 147 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 110 627.00 | 57 027.00 | | 2 110 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 627.00 | 57 027.00 | | 2 110 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 065.00 | 57 027.00 | | 1 033 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 080.00 | 113 424.00 | | 121 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 146.00 | 170 801.00 | | 1 154 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956 480.00 | -113 774.00 | | 956 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 448.00 | 130 890.00 | | 2 285 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 987.00 | 442 829.00 | | 1 658 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 461.00 | -311 938.00 | | 626 461.00 |