| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 793 286.00 | | 1 793 286.00 | 1 793 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 384.00 | 421 595.00 | 41 788.00 | 463 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 441.00 | 498 572.00 | 1 876 869.00 | 2 375 441.00 |
BT Marchandises | 137 809.00 | | 137 809.00 | 137 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
BZ Autres créances | 444 540.00 | | 444 540.00 | 444 540.00 |
CF Disponibilités | 1 001 682.00 | | 1 001 682.00 | 1 001 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 068.00 | | 1 660 068.00 | 1 660 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 509.00 | 498 572.00 | 3 536 937.00 | 4 035 509.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 153.00 | 2 627 299.00 | | 2 103 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 819.00 | 175 853.00 | | 86 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 971.00 | 3 078 153.00 | | 2 464 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 914.00 | 446 782.00 | | 371 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 237.00 | 1 256.00 | | 148 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 271.00 | 14 619.00 | | 16 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 651.00 | 293 283.00 | | 434 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 894.00 | 212 957.00 | | 99 894.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 966.00 | 969 897.00 | | 1 071 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 937.00 | 4 048 050.00 | | 3 536 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 611.00 | 583 364.00 | | 790 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 044.00 | | 3 002.00 | 2 403 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 605.00 | 2 375 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 605.00 | 536 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 276.00 | | | 1 797 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 618.00 | | 2 357.00 | 564 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 150.00 | | 645.00 | 41 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 075.00 | 28 102.00 | 30 605.00 | 501 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 085.00 | 28 102.00 | 30 605.00 | 497 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 651.00 | 434 651.00 | | 434 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
UX Autres créances clients | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 914.00 | 106 830.00 | 265 084.00 | 371 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
VP Divers | 444 540.00 | 444 540.00 | | 444 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 048.00 | 520 577.00 | 26 472.00 | 547 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 695.00 | 790 611.00 | 265 084.00 | 1 055 695.00 |