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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 3 403.00 | 1 098.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 273 016.00 | 99 883.00 | 173 133.00 | 273 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 039.00 | 31 975.00 | 88 064.00 | 120 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 725.00 | 3 658.00 | 41 068.00 | 44 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 891.00 | 138 918.00 | 310 972.00 | 449 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BT Marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BZ Autres créances | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CF Disponibilités | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 355.00 | 138 918.00 | 378 437.00 | 517 355.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DH Report à nouveau | 52 628.00 | 71 406.00 | | 52 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 891.00 | -18 778.00 | | -52 891.00 |
DL TOTAL (I) | 11 397.00 | 64 289.00 | | 11 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 382.00 | 116 507.00 | | 265 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 583.00 | 46 583.00 | | 66 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 12 902.00 | | 15 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 618.00 | 32 749.00 | | 19 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 039.00 | 208 741.00 | | 367 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 437.00 | 273 030.00 | | 378 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
FD Production vendue biens | 282 259.00 | | 282 259.00 | 282 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 094.00 | | 355 094.00 | 355 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 600.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 803.00 | 407 649.00 | | 355 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 694.00 | 426 427.00 | | 408 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 891.00 | -18 778.00 | | -52 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 151.00 | | 123 740.00 | 326 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 041.00 | | 123 740.00 | 314 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 655.00 | 14 380.00 | | 24 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 503.00 | 900.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 13 480.00 | | 22 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 382.00 | 64 942.00 | 133 670.00 | 265 382.00 |
VI Groupe et associés | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 543.00 | 55 964.00 | 7 580.00 | 63 543.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 039.00 | 166 599.00 | 133 670.00 | 367 039.00 |