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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 279.00 | 3 974.00 | 1 305.00 | 5 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 497.00 | 7 202.00 | 1 090 295.00 | 1 097 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 280 677.00 | | 280 677.00 | 280 677.00 |
CF Disponibilités | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 160.00 | | 437 160.00 | 437 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 657.00 | 7 202.00 | 1 527 455.00 | 1 534 657.00 |
CU Autres participations | 1 088 975.00 | | 1 088 975.00 | 1 088 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 350.00 | | | 1 027 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
DG Autres réserves | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DK Provisions réglementées | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 974.00 | | | 1 379 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 480.00 | | | 147 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 455.00 | | | 1 527 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 999.00 | | 140 999.00 | 140 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 999.00 | | 140 999.00 | 140 999.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 910.00 | | | -17 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 884.00 | | | 198 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 509.00 | | | 172 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 520.00 | | | 1 099 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 1 097 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 5 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 990.00 | | | 1 088 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 839.00 | 1 385.00 | 2 022.00 | 7 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | 230.00 | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | 1 385.00 | 1 792.00 | 4 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 277 054.00 | 277 054.00 | | 277 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 993.00 | 44 186.00 | 29 807.00 | 73 993.00 |
VI Groupe et associés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 110.00 | 299 110.00 | | 299 110.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 480.00 | 117 673.00 | 29 807.00 | 147 480.00 |