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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 409.00 | 157.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 697.00 | 35 883.00 | 27 814.00 | 63 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 743.00 | 36 292.00 | 34 450.00 | 70 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
BZ Autres créances | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 039.00 | 1 943.00 | 102 097.00 | 104 039.00 |
CF Disponibilités | 1 490 736.00 | | 1 490 736.00 | 1 490 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 455.00 | 1 943.00 | 1 772 512.00 | 1 774 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 198.00 | 38 235.00 | 1 806 963.00 | 1 845 198.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 61 800.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DH Report à nouveau | 91 459.00 | 292 615.00 | | 91 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 190.00 | 54 044.00 | | 170 190.00 |
DL TOTAL (I) | 571 009.00 | 417 819.00 | | 571 009.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 30 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 30 000.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 803.00 | 303 878.00 | | 507 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 978.00 | 211 961.00 | | 28 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 712.00 | 361 250.00 | | 246 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 361.00 | 186 447.00 | | 275 361.00 |
EA Autres dettes | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 400.00 | 498 274.00 | | 55 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 954.00 | 1 627 511.00 | | 1 179 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 963.00 | 2 075 330.00 | | 1 806 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 761.00 | | 17 982.00 | 52 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 281.00 | | 17 982.00 | 46 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 065.00 | 7 227.00 | | 29 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 065.00 | 7 227.00 | | 29 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 803.00 | 507 803.00 | | 507 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 712.00 | 246 712.00 | | 246 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 361.00 | 275 361.00 | | 275 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 679.00 | 179 679.00 | | 179 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 179.00 | 179 679.00 | 1 500.00 | 181 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 976.00 | 1 150 976.00 | | 1 150 976.00 |