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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 472.00 | 1 295.00 | 81 177.00 | 82 472.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 622.00 | 613.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 446.00 | 193 314.00 | 106 132.00 | 299 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 622.00 | 195 231.00 | 714 391.00 | 909 622.00 |
BT Marchandises | 312 288.00 | | 312 288.00 | 312 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BZ Autres créances | 354 284.00 | | 354 284.00 | 354 284.00 |
CF Disponibilités | 979 046.00 | | 979 046.00 | 979 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 359.00 | | 1 709 359.00 | 1 709 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 982.00 | 195 231.00 | 2 423 751.00 | 2 618 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 618 021.00 | | | 618 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 151.00 | | | 358 151.00 |
DL TOTAL (I) | 984 972.00 | | | 984 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 099.00 | | | 735 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 556.00 | | | 502 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 779.00 | | | 1 438 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 751.00 | | | 2 423 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 487.00 | | | 878 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 037.00 | | 3 036 037.00 | 3 036 037.00 |
FG Production vendue services | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 070.00 | | 3 038 070.00 | 3 038 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 316.00 | |
GE Autres charges | | | 13 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 776.00 | | | 111 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 547.00 | | | 3 094 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 396.00 | | | 2 736 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 151.00 | | | 358 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 333.00 | 22 316.00 | 418.00 | 173 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 333.00 | 21 020.00 | 418.00 | 173 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 556.00 | 502 556.00 | | 502 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 991.00 | 150 991.00 | | 150 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 099.00 | 174 807.00 | 560 292.00 | 735 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 631.00 | 386 631.00 | | 386 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 100.00 | 386 631.00 | 66 470.00 | 453 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 779.00 | 878 487.00 | 560 292.00 | 1 438 779.00 |