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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 12 979.00 | 5 975.00 | 18 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 842.00 | 15 455.00 | 7 387.00 | 22 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 003.00 | 1 743.00 | 57 260.00 | 59 003.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 393.00 | 1 743.00 | 98 651.00 | 100 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 235.00 | 17 197.00 | 106 038.00 | 123 235.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
DH Report à nouveau | -10 560.00 | -12 573.00 | | -10 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 841.00 | 2 013.00 | | -14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 59 362.00 | 74 202.00 | | 59 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 32.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 10 482.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 026.00 | 61 206.00 | | 36 026.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 676.00 | 84 424.00 | | 46 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 038.00 | 158 626.00 | | 106 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 676.00 | 84 424.00 | | 46 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 898.00 | | 412 898.00 | 412 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 898.00 | | 412 898.00 | 412 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 2 137.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 2 137.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 066.00 | -2 137.00 | | 5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -300.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 048.00 | 440 295.00 | | 425 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 889.00 | 438 282.00 | | 439 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 841.00 | 2 013.00 | | -14 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 300.00 | | 1 542.00 | 21 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 411.00 | | 1 542.00 | 17 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 637.00 | 2 818.00 | | 12 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 288.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | 2 530.00 | | 10 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | 349.00 | | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | 349.00 | | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | 349.00 | | 1 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 586.00 | 77 090.00 | 3 496.00 | 80 586.00 |
VW T.V.A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |