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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 691.00 | 36 045.00 | 4 646.00 | 40 691.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 706.00 | 36 045.00 | 4 661.00 | 40 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
072 Créances – Autres | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
084 Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
110 Total général Actif | 76 760.00 | 36 045.00 | 40 715.00 | 76 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 434.00 | 79 244.00 | | 61 434.00 |
222 Production stockée | -1 014.00 | 1 587.00 | | -1 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 420.00 | 83 830.00 | | 60 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 82.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 429.00 | 40 223.00 | | 41 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 1 039.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 171.00 | 37 905.00 | | 30 171.00 |
252 Charges sociales | 3 827.00 | 3 351.00 | | 3 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 287.00 | 6 566.00 | | 6 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 751.00 | 89 165.00 | | 82 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 330.00 | -5 335.00 | | -22 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
294 Charges financières | 183.00 | -57.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 986.00 | 545.00 | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 223.00 | -5 823.00 | | -20 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |