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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 852.00 | 57 855.00 | 48 997.00 | 106 852.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 852.00 | 57 855.00 | 53 997.00 | 111 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
060 Stock marchandises | 204 854.00 | | 204 854.00 | 204 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
072 Créances – Autres | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
084 Disponibilités | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 286.00 | | 327 286.00 | 327 286.00 |
110 Total général Actif | 439 138.00 | 57 855.00 | 381 283.00 | 439 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 283.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 699 762.00 | 660 637.00 | | 699 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 088.00 | 117 565.00 | | 120 088.00 |
230 Autres produits | 35 010.00 | 1 005.00 | | 35 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 861.00 | 779 206.00 | | 854 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 428.00 | 480 149.00 | | 574 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96 603.00 | 10 277.00 | | -96 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 788.00 | 1 405.00 | | 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 570.00 | -6 255.00 | | -9 570.00 |
242 Autres charges externes. | 156 592.00 | 136 194.00 | | 156 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | 3 446.00 | | 5 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 458.00 | 114 013.00 | | 122 458.00 |
252 Charges sociales | 23 117.00 | 23 913.00 | | 23 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 322.00 | 12 906.00 | | 13 322.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 595.00 | 776 055.00 | | 789 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 266.00 | 3 151.00 | | 65 266.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 686.00 | 758.00 | | 2 686.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | 1 389.00 | | 1 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 591.00 | 2 525.00 | | -6 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 168.00 | | | 202 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 908.00 | | | 127 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |