| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 895.00 | | 599 895.00 | 599 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 889.00 | 181 617.00 | 94 272.00 | 275 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 172.00 | 181 617.00 | 703 556.00 | 885 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CF Disponibilités | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 843.00 | | 120 843.00 | 120 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 015.00 | 181 617.00 | 824 398.00 | 1 006 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 500.00 | 481 500.00 | | 481 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 37 152.00 | 101 667.00 | | 37 152.00 |
DH Report à nouveau | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 322.00 | -64 515.00 | | 49 322.00 |
DL TOTAL (I) | 671 453.00 | 622 130.00 | | 671 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 754.00 | 87 880.00 | | 70 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 15 917.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 086.00 | 110 286.00 | | 72 086.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 946.00 | 214 083.00 | | 152 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 398.00 | 836 213.00 | | 824 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 051.00 | 143 682.00 | | 100 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 664.00 | | 1 114 664.00 | 1 114 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 664.00 | | 1 114 664.00 | 1 114 664.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 870.00 | 43 098.00 | | 11 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 870.00 | 43 098.00 | | 11 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 870.00 | -40 665.00 | | -11 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 664.00 | 1 101 829.00 | | 1 114 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 341.00 | 1 166 344.00 | | 1 065 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 322.00 | -64 515.00 | | 49 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 984.00 | | 6 738.00 | 879 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 9 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 885 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 895.00 | | | 599 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 151.00 | | 6 738.00 | 269 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 449.00 | 17 168.00 | | 164 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 449.00 | 17 168.00 | | 164 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UX Autres créances clients | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 754.00 | 17 859.00 | 52 895.00 | 70 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 946.00 | 100 051.00 | 52 895.00 | 152 946.00 |