| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 730.00 | 22 484.00 | 2 246.00 | 24 730.00 |
AP Constructions | 200 750.00 | 182 037.00 | 18 713.00 | 200 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 077.00 | 91 847.00 | 24 230.00 | 116 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 226.00 | 81 484.00 | 88 742.00 | 170 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 239.00 | 377 853.00 | 160 387.00 | 538 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 345 718.00 | | 345 718.00 | 345 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 775.00 | | 382 775.00 | 382 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 014.00 | 377 853.00 | 543 161.00 | 921 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 351.00 | 215 946.00 | | 217 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 001.00 | 26 405.00 | | 105 001.00 |
DL TOTAL (I) | 331 151.00 | 251 151.00 | | 331 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 053.00 | 4 912.00 | | 32 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 26 529.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 45 575.00 | | 52 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 992.00 | 82 304.00 | | 126 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 010.00 | 159 320.00 | | 212 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 161.00 | 410 470.00 | | 543 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 298.00 | 51 222.00 | 39 667.00 | 366 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 564.00 | 1 920.00 | | 20 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 733.00 | 49 302.00 | 39 667.00 | 345 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 992.00 | 126 992.00 | | 126 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 053.00 | 17 161.00 | 14 892.00 | 32 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 471.00 | 13 060.00 | 26 411.00 | 39 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 010.00 | 197 118.00 | 14 892.00 | 212 010.00 |