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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CF Disponibilités | 125 560.00 | | 125 560.00 | 125 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 171.00 | 75 744.00 | | 83 171.00 |
DH Report à nouveau | | -57 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 869.00 | 65 036.00 | | 31 869.00 |
DL TOTAL (I) | 123 840.00 | 91 971.00 | | 123 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 158 605.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 40 028.00 | | 113.00 |
EA Autres dettes | | 178 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 913.00 | 378 334.00 | | 4 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 753.00 | 470 305.00 | | 128 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 913.00 | 378 334.00 | | 4 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 390.00 | 24 528.00 | 70 918.00 | 46 390.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 505.00 | 24 528.00 | 71 033.00 | 46 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | -425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 103 572.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 56 428.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 8 605.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 250.00 | 1 394 369.00 | | 92 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 381.00 | 1 329 333.00 | | 60 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 869.00 | 65 036.00 | | 31 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | 17 046.00 | | 4 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 044.00 | 17 060.00 | | 4 044.00 |
ST Autres comptes | 10 649.00 | 134 802.00 | | 10 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 669.00 | 123 724.00 | | 3 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 49 646.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 13 806.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | 30 852.00 | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 246.00 | 166 458.00 | | 9 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 435.00 | 154 612.00 | | 14 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 362.00 | 325 231.00 | | 18 362.00 |