| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 43 757.00 | 41 243.00 | 85 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 585.00 | 44 342.00 | 41 243.00 | 85 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
060 Stock marchandises | 88 529.00 | | 88 529.00 | 88 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
072 Créances – Autres | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 853.00 | | 208 853.00 | 208 853.00 |
110 Total général Actif | 294 438.00 | 44 342.00 | 250 096.00 | 294 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 678.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 924.00 | | | 61 924.00 |