| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 382.00 | 139 468.00 | 33 914.00 | 173 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 238.00 | 183 360.00 | 303 878.00 | 487 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CF Disponibilités | 1 200 259.00 | | 1 200 259.00 | 1 200 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 247.00 | | 1 269 247.00 | 1 269 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 485.00 | 183 360.00 | 1 573 125.00 | 1 756 485.00 |
CU Autres participations | 269 964.00 | | 269 964.00 | 269 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 31 500.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 555 526.00 | 303 566.00 | | 555 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 922.00 | 316 459.00 | | 376 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 448.00 | 1 131 526.00 | | 1 460 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 468.00 | 81 706.00 | | 42 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 1 144.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 6 317.00 | | 12 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 248.00 | 74 271.00 | | 25 248.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 68 400.00 | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 676.00 | 231 839.00 | | 112 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 125.00 | 1 363 365.00 | | 1 573 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 949.00 | 189 381.00 | | 85 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 390.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 9 500.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 9 500.00 | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 082.00 | 9 500.00 | | 7 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 18 800.00 | | 13 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 184.00 | 782 071.00 | | 736 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 261.00 | 465 612.00 | | 359 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 922.00 | 316 459.00 | | 376 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VC Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 469.00 | 15 741.00 | 26 727.00 | 42 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
VW T.V.A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 676.00 | 85 949.00 | 26 727.00 | 112 676.00 |