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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 4 193.00 | 423.00 | 4 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 482.00 | 33 079.00 | 7 402.00 | 40 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 792.00 | 41 897.00 | 8 895.00 | 50 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 729.00 | 15 314.00 | 87 415.00 | 102 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 265.00 | 19 345.00 | 485 920.00 | 505 265.00 |
BZ Autres créances | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CF Disponibilités | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 492.00 | 34 659.00 | 741 834.00 | 776 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 285.00 | 76 556.00 | 750 729.00 | 827 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 880.00 | 19 184.00 | | 71 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 037.00 | 52 696.00 | | 8 037.00 |
DL TOTAL (I) | 112 918.00 | 104 880.00 | | 112 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 801.00 | 200 000.00 | | 277 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 325.00 | 106 739.00 | | 191 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 279.00 | 124 846.00 | | 146 279.00 |
EA Autres dettes | 22 407.00 | 1 933.00 | | 22 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 811.00 | 436 259.00 | | 637 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 729.00 | 541 139.00 | | 750 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 811.00 | 436 259.00 | | 637 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 841.00 | | 3 786.00 | 55 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 835.00 | 50 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 106.00 | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 729.00 | 45 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 212.00 | | 510.00 | 5 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 559.00 | | 3 276.00 | 49 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 079.00 | 4 565.00 | 7 747.00 | 45 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 88.00 | 78.00 | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 896.00 | 4 477.00 | 7 669.00 | 40 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 702.00 | 15 314.00 | 17 702.00 | 17 702.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 702.00 | 34 659.00 | 17 702.00 | 17 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 702.00 | 34 659.00 | 17 702.00 | 17 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 659.00 | 17 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 325.00 | 191 325.00 | | 191 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 482 050.00 | 482 050.00 | | 482 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 801.00 | 277 801.00 | | 277 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 280.00 | 543 280.00 | | 543 280.00 |
VW T.V.A. | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 811.00 | 637 811.00 | | 637 811.00 |