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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 112.00 | 87.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 24 650.00 | 18 649.00 | 6 001.00 | 24 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 205.00 | 33 214.00 | 38 992.00 | 72 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 106.00 | 18 237.00 | 14 869.00 | 33 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 544.00 | 70 211.00 | 111 334.00 | 181 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 763.00 | 7 336.00 | 49 427.00 | 56 763.00 |
BZ Autres créances | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
CF Disponibilités | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 406.00 | 7 336.00 | 200 070.00 | 207 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 950.00 | 77 546.00 | 311 404.00 | 388 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 450.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 370.00 | 67 797.00 | | 107 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 919.00 | 48 122.00 | | 18 919.00 |
DL TOTAL (I) | 175 789.00 | 161 370.00 | | 175 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 897.00 | 11 347.00 | | 43 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | 12 659.00 | | 6 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 637.00 | 42 968.00 | | 14 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 34 856.00 | | 39 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 616.00 | 47 293.00 | | 24 616.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 615.00 | 149 122.00 | | 135 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 404.00 | 310 491.00 | | 311 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 992.00 | 98 066.00 | | 87 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 445.00 | | 50 638.00 | 138 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 538.00 | 181 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | 134 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 199.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 804.00 | | 50 120.00 | 91 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 318.00 | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 329.00 | 11 180.00 | 7 298.00 | 66 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 329.00 | 11 068.00 | 7 298.00 | 66 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VB T. V. A. | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 897.00 | 10 910.00 | 32 986.00 | 43 897.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 978.00 | 87 992.00 | 32 986.00 | 120 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |