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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 365.00 | -317.00 | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
AP Constructions | 18 692.00 | 18 192.00 | 501.00 | 18 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 343.00 | 4 565.00 | 5 778.00 | 10 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 800.00 | 44 196.00 | 10 603.00 | 54 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 643.00 | | 171 643.00 | 171 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 442.00 | 44 196.00 | 182 246.00 | 226 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -27 025.00 | 27 089.00 | | -27 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 249.00 | -54 114.00 | | 18 249.00 |
DL TOTAL (I) | -5 021.00 | -23 270.00 | | -5 021.00 |
DP Provisions pour risques | 2 268.00 | 1 512.00 | | 2 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 268.00 | 1 512.00 | | 2 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 128.00 | 45 947.00 | | 110 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 15 085.00 | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 608.00 | 39 359.00 | | 68 608.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 000.00 | 100 390.00 | | 185 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 246.00 | 78 632.00 | | 182 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 000.00 | 100 390.00 | | 185 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 895.00 | | 582 895.00 | 582 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 895.00 | | 582 895.00 | 582 895.00 |
FM Production stockée | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 17 532.00 | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 17 532.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 418.00 | -17 532.00 | | 16 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 123.00 | 634 975.00 | | 605 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 874.00 | 689 089.00 | | 586 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 249.00 | -54 114.00 | | 18 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 619.00 | 22 390.00 | | 24 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 957.00 | | 5 778.00 | 70 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 935.00 | 54 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 935.00 | 49 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 267.00 | | 5 778.00 | 65 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 984.00 | 9 147.00 | 21 935.00 | 56 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 349.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 968.00 | 8 798.00 | 21 935.00 | 55 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512.00 | 756.00 | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 756.00 | | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 128.00 | 110 128.00 | | 110 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 492.00 | 83 252.00 | 1 240.00 | 84 492.00 |
VW T.V.A. | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 3 334.00 | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 62 202.00 | 66 790.00 | | 62 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 728.00 | 16 179.00 | | 51 728.00 |
YT Sous‐traitance | 813.00 | 72 809.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | 3 334.00 | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 140.00 | 126 539.00 | | 120 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 550.00 | 52 864.00 | | 30 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 243.00 | 156 677.00 | | 116 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |