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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 126.00 | 98 635.00 | 88 490.00 | 187 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 426.00 | 188 635.00 | 241 790.00 | 430 426.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 811 664.00 | 180 503.00 | 631 161.00 | 811 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BZ Autres créances | 780 079.00 | | 780 079.00 | 780 079.00 |
CF Disponibilités | 1 781 588.00 | | 1 781 588.00 | 1 781 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 597.00 | 180 503.00 | 3 219 094.00 | 3 399 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 022.00 | 369 138.00 | 3 460 884.00 | 3 830 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 300.00 | 90 000.00 | 3 300.00 | 93 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DG Autres réserves | 235 830.00 | 800 658.00 | | 235 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 137.00 | 35 172.00 | | 576 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 566.00 | 2 173 430.00 | | 2 149 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 677.00 | 112 109.00 | | 80 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 500.00 | 300 500.00 | | 600 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | 7 344.00 | | 11 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 084.00 | 73 971.00 | | 332 084.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 859.00 | | | 275 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 318.00 | 504 356.00 | | 1 311 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 884.00 | 2 677 785.00 | | 3 460 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 469.00 | 423 768.00 | | 1 262 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 416.00 | | 1 010.00 | 629 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 243 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 430 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 116.00 | | 1 010.00 | 186 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 300.00 | | | 443 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 749.00 | 199 749.00 | | 199 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 859.00 | 275 859.00 | | 275 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 653 021.00 | 653 021.00 | | 653 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 674.00 | 31 826.00 | 48 848.00 | 80 674.00 |
VI Groupe et associés | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 345.00 | 806 345.00 | 150 000.00 | 956 345.00 |
VW T.V.A. | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 318.00 | 1 262 469.00 | 48 848.00 | 1 311 318.00 |