| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 905.00 | 58 103.00 | 18 802.00 | 76 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 929.00 | 48 910.00 | 6 019.00 | 54 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 437.00 | 107 312.00 | 155 125.00 | 262 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
BZ Autres créances | 552 218.00 | | 552 218.00 | 552 218.00 |
CF Disponibilités | 132 547.00 | | 132 547.00 | 132 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 733 336.00 | | 733 336.00 | 733 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 773.00 | 107 312.00 | 888 461.00 | 995 773.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 649.00 | 433 546.00 | | 544 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 327.00 | 231 959.00 | | 285 327.00 |
DL TOTAL (I) | 840 977.00 | 676 504.00 | | 840 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 359.00 | 18 016.00 | | 25 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | 8 518.00 | | 22 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 484.00 | 26 535.00 | | 47 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 461.00 | 703 040.00 | | 888 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 484.00 | 26 535.00 | | 47 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 378.00 | | 754 378.00 | 754 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 378.00 | | 754 378.00 | 754 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 176.00 | 38 741.00 | | 25 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 2 218.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 2 369.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -2 369.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 078.00 | 82 574.00 | | 104 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 184.00 | 633 587.00 | | 760 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 857.00 | 401 628.00 | | 474 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 327.00 | 231 959.00 | | 285 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -111.00 | 11 718.00 | | -111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 623.00 | | 9 763.00 | 256 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 262 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 131 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 298.00 | | | 130 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 020.00 | | 9 763.00 | 126 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 511.00 | 8 299.00 | 3 498.00 | 102 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 213.00 | 8 299.00 | 3 498.00 | 102 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
UX Autres créances clients | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VC Groupe et associés | 522 421.00 | 522 421.00 | | 522 421.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 790.00 | 599 790.00 | | 599 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 3 282.00 | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 973.00 | 29 812.00 | | 53 973.00 |
ST Autres comptes | 57 746.00 | 47 786.00 | | 57 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 624.00 | 50 540.00 | | 52 624.00 |
YT Sous‐traitance | 52 645.00 | 27 955.00 | | 52 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 941.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 730.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
ZE Dividendes | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 989.00 | 157 035.00 | | 216 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |