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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 742.00 | 99 072.00 | 32 670.00 | 131 742.00 |
040 Immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 501.00 | 99 881.00 | 38 620.00 | 138 501.00 |
060 Stock marchandises | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
110 Total général Actif | 212 381.00 | 99 881.00 | 112 500.00 | 212 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 614.00 | 75 126.00 | | 107 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12 506.00 | 4.00 | | 12 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 620.00 | 78 130.00 | | 121 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -379.00 | | | -379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 969.00 | 4 353.00 | | 5 969.00 |
242 Autres charges externes. | 51 417.00 | 50 053.00 | | 51 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 1 746.00 | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 750.00 | 45 730.00 | | 38 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 650.00 | 6 146.00 | | 4 650.00 |
262 Autres charges | 12 504.00 | 4.00 | | 12 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 132.00 | 108 032.00 | | 114 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 487.00 | -29 903.00 | | 7 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 287.00 | -29 903.00 | | 26 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 094.00 | | | 121 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |